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铁矿石防范资金打压后减仓 或承压波动

2016-02-29 09:22:31 来源:金融界网站 作者:王永良 如何判断星期六买点?

  期货:铁矿石1605周五夜盘承压调整,收362.5(-1.5),总增仓4.5万余手,成交量放量。前十名资金流向:周五多头大幅集中增减换仓、筹码松动,持仓量增加,集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加;多头持仓集中度微调、仍偏高。夜盘多空均主动大幅增仓、资金分歧增大,做空资金抛压增大,做多资金增仓支撑、略显弱势,多空资金换筹幅度增大,盘面承压震荡调整;短期或延续承压波动,注意355-366区多空资金主动增量流向,防范资金打压后减仓。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸375(0),连云港(行情601008,)370(0),日照港(行情600017,)365(0)。3月新加坡掉期46.65(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数49.1(-0.45),BDI指数(航运)小幅上涨。当前部分地区内矿小幅上调、需求略好转,各地跟涨意愿增强,钢厂采购量小幅增长,整体成交有限,港口库存小幅回升,日均疏港量小幅下降,贸易成交维持常量,短期铁矿石市场或维稳为主。

  宏观及外盘因素:G20公报:将就外汇市场密切沟通,启动全球基础设施互联互通。周小川:G20须加强政策协调,共同维护金融市场稳定。楼继伟:目前最好实施扩张性财政政策。美四季度GDP修正值远超预期;1月核心PCE物价指数创三年多新高。欧元区多国CPI不佳,欧央行再刺激概率增加。周五收盘至早盘前:美股微调,原油、美铜回落,黄金承压调整震荡,美元指数震荡偏强,今日国内金属工业品或承压震荡。

  简要策略:铁矿石1605或延续承压波动,注意355-366区多空资金主动增量流向,防范资金打压后减仓;波段操作:做空10%仓位,突破366平仓,若355-360区支撑较强可平空补多,若365-370区承压恢复弱势时做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做空15%仓位,突破366平仓,若355-360区支撑较强可平空补多,若365-370区承压恢复弱势时做空。

  策略分析:当前伴随建材需求增加预期,钢厂高炉开工率提高、复产预期增加,短期铁矿石市场或维持相对强势波动,受股市下跌负面情绪及大幅拉涨后市场承压影响,市场预期短期略有转变,防范资金打压异动。关注后期钢厂复产补库情况及港口库存变化情况对市场影响,待后期钢厂补库需求回落及旺季需求预期过后,提防钢厂淘汰落后产能政策压制矿价,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:03-01周二09:00公布2月官方制造业PMI、非制造业PMI

  09:45公布2月财新制造业PMI

  近期公开市场到期量偏大,资金面明显趋紧,央行表示货币政策稳健、略偏宽松。

  中央政治局:以供给侧改革为主线,创新宏观调控方式,保持经济运行在合理区间。

  专家:王永良

128彩票  机构来源:方正中期

关键词阅读:铁矿石 PB粉

责任编辑:左元
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